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某知名国际证券公司
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客户简介
某T证券公司是一家以技术驱动、注重用户体验、专注美港股的现代化互联网券商，特别适合希望便捷投资美股和港股，并看重打新机会、软件交互和社区氛围的华人投资者。
依托互联网优势，某T证券公司提供覆盖美股、港股、A股（沪港通）的证券业务，还支持ETF、期权、期货、窝轮、牛熊证、基金等；通过自主研发的移动和电脑客户端软件，用1个账户、1笔钱玩转全球资本市场，并享受超低佣金的交易服务。
持有香港、美国、新加坡、澳大利亚、新西兰等多地区券商牌照，接受当地监管机构严格监管。客户资产由托管银行（如摩根大通、渣打银行等）独立托管，与公司资产隔离。 -
信息化挑战
1、集团内部财务系统现状：全球多套SAP, 涉及SAP Business One和SAP Business ByDesign, 相互之间不兼容，每套SAP系统财务功能都有很大限制，如集团架构层级只有一层，系统拓展能力及其有限；完全无法满足集团精细化财务核算与管控的要求，只能勉强财务记账；
2、多准则多账簿：每个公司都是单账套，各子公司月底将当地准则和币种财报发给总部，总部负责不同准则转换和币种转换，然后再出具US GAAP合并报表，费时费力；
3、集团科目体系：只有一层会计科目，远远达不到精细化管理收入、成本、费用的要求；
4、辅助核算体系：成本和利润中心目前只能在各子公司内设置，不能跨子公司；其他辅助核算项添加不灵活，字段都有数量限制；
5、关联交易：由于系统之间不贯通，只能通过手工TP日记账，非常不灵活；
6、收入管理：目前是通过模板导入SAP，需要人工校验准确度；
7、费控和电子档案：目前使用汇联易费控软件，并未与SAP打通；
8、三大报表体系：财报、管报和证券监管报表，目前只有标准财报是系统出具，管报和监管报表都是人工处理；
9、全球财税本地化：各子公司自己线下处理； -
解决方案
1、使用NetSuite Oneworld，统一集团和全球各子公司财务系统；按照集团实际法人架构重新设置ERP内集团子公司财务架构；
2、使用NetSuite多准则多账簿：多账簿间科目映射，各公司第一准则满足当地要求，第二准则满足管理和合并要求；一套业务数据生成多套财务数据；
3、多层级科目体系：按照实际财务核算和管理、分析要求重新设计集团COA层级架构，银行类、资产负债类、收入类、成本类、费用类等，并与佣金、利息、换汇、牌照费等特色业务紧密关联；
4、重构整个辅助核算体系：成本中心作为财务核算的关键维度，取自部门数据；同时增加业务线、产品线、项目等多维度辅助核算项；项目主要用于大陆和香港，内地主要用于核算高新研发类项目，香港则用于核算Fund Type、Deposit Type、Bank/Broker（上手）及Counterparty Name等类别，并通过差异化编码规则实现分类管理。
5、关联交易：通过公司间TP货品，实现多模式自动化关联交易，公司间PO~SO, 配对的公司间收入和成本日记账，以及公司间高级日记账；自动化对账与逐级抵消合并；
6、收入管理：目前的收入管理是通过CSV模版导入，NetSuite中自动核对（通过校验规则）并生成收入类日记账；目前正在搭建业务中台系统，未来会连接前台交易系统与后台NetSuite，后期会直接通过接口将中台业务数据传给NetSuite，在NetSuite中做后续完整处理流程；
7、费控与电子档案：与汇联易费控对接：主数据、供应商、客户、员工、银行、费用报销单、到票不支付、有票支付、无票支付~押金、无票预付、资金调拨、内部交易、多主体对公付款、薪酬支付、比例返佣；电子档案对接：计提类凭证、费用报销类凭证、账单类凭证、预付和付款凭证等；
8、三大报表体系：通过NetSuite财报标准功能和全新配置的辅助核算体系，自动出具法报和各类管理报表，并实现了监管报表的大部分步骤的自动化（只需人工微调）；特色管理报表：按部门的汇兑损益表等；
9、通过NetSuite自带的全球财税包和Hitpoint增强包，实现集团统一管控全球财税本地化； -
客户收益
1、最小颗粒度财务明细记账；
2、经营数据的任意组合分析；
3、基于经营数据的资金预测；
4、资金头寸管理与调拨全流程管理；
